ククレブ・アドバイザーズ（276A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月19日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,638 | 441,693 |
| 減価償却費 | 11,258 | |
| 敷金償却額 | 2,533 | |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 140 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,550 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 70,493 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -550 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,897 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,309 | |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -50,000 | |
| その他 | -6,840 | |
| 小計 | 300,663 | |
| 利息の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -140 | |
| 法人税等の還付額 | 10,957 | |
| 法人税等の支払額 | -32,776 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,707 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,469 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,686 | |
| 敷金の返還による収入 | 480 | |
| 敷金の差入による支出 | -21,477 | |
| 預り敷金の受入による収入 | 3,069 | |
| 保険の解約による収入 | 3,467 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,941 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,558 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 6,500 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -27,280 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,220 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,368 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
