ククレブ・アドバイザーズ（276A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,638 | 428,770 |
| 減価償却費 | 11,258 | 23,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,900 |
| 敷金償却額 | 2,533 | 1,900 |
| 受取利息 | -2 | -22 |
| 保険金収入 | － | -27,495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,805 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,939 |
| 支払利息 | 140 | 3,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868 | -8,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,550 | 42,083 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 70,493 | -38,288 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -715,658 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -550 | -2,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,897 | 3,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,309 | -20,323 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -50,000 | 50,000 |
| その他 | -6,840 | 6,403 |
| 小計 | 300,663 | -230,863 |
| 利息の受取額 | 2 | 22 |
| 利息の支払額 | -140 | -3,364 |
| 保険金の受取額 | － | 27,495 |
| 法人税等の還付額 | 10,957 | 546 |
| 法人税等の支払額 | -32,776 | -93,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,707 | -299,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,469 | -183,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,686 | -15,374 |
| 敷金の返還による収入 | 480 | 30 |
| 敷金の差入による支出 | -21,477 | -33,018 |
| 預り敷金の受入による収入 | 3,069 | 41,137 |
| 保険の解約による収入 | 3,467 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,941 | -8,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,558 | -193,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 170,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,500 | 2,250 |
| 配当金の支払額 | -27,280 | -34,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,220 | 138,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,368 | -355,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,700 | 262,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
