ククレブ・アドバイザーズ（276A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,259 | 107,861 |
| 減価償却費 | 12,035 | 30,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,587 | -3,233 |
| 受取利息 | -410 | -3,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,080 |
| 株式交付費 | － | 33,336 |
| 上場関連費用 | 17,365 | － |
| 支払利息 | 291 | 20,053 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,019 | 26,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,766 | 6,951 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -31,812 | 15,273 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 648,310 | -812,251 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,738 | -1,299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,329 | 2,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,571 | -10,317 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 49,875 | － |
| その他 | 2,232 | -148,006 |
| 小計 | 1,137,134 | -736,180 |
| 利息の受取額 | 410 | 3,010 |
| 利息の支払額 | -291 | -20,513 |
| 法人税等の還付額 | 5,410 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -109,217 | -101,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,445 | -855,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,874,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,417 | -3,425 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -48,793 |
| 敷金の差入による支出 | － | -5,000 |
| 預り敷金の受入による収入 | － | 65,245 |
| 預り敷金の返還による支出 | -2,670 | － |
| 保険の解約による収入 | 1,169 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,033 | -5,662 |
| その他 | － | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,951 | -1,871,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | 560,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,525 |
| 株式の発行による収入 | 718,078 | 2,418,036 |
| 上場関連費用の支出 | -17,365 | － |
| 配当金の支払額 | -58,191 | -94,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,521 | 3,674,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,495,016 | 948,463 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,757,441 | 2,587,658 |
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