訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 147,064 | 234,638 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,515 | 11,258 | |||||||||
| 敷金償却額 | 2,250 | 2,533 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 44 | 140 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △342 | △868 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,028 | △12,550 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,631 | 70,493 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,377 | △550 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △31,887 | △2,897 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,172 | 55,309 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | △50,000 | |||||||||
| その他 | 8,529 | △6,840 | |||||||||
| 小計 | 95,961 | 300,663 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44 | △140 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 10,957 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,543 | △32,776 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,622 | 278,707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,234 | △50,469 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,926 | △14,686 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | 2,968 | 480 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △21,477 | |||||||||
| 預り敷金の受入による収入 | - | 3,069 | |||||||||
| 保険の解約による収入 | - | 3,467 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,925 | △7,941 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,117 | △87,558 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | 40,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,731 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 6,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29,500 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,600 | △27,280 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,631 | 19,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,891 | 210,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,440 | 407,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 407,332 | ※1 617,700 | |||||||||