カブ&ピースのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月9日 至 2025年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,977,167 |
| 減価償却費 | 33,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 |
| 受取手数料 | -178,472 |
| 株式交付費 | 8,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -689,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,178 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -223,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -146,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 966,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,953 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,745 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 395 |
| 株引換券に係る負債の増減額（△は減少） | 260,285 |
| 株引換券等に係る引当金の増減額（△は減少） | 285,935 |
| その他 | 87 |
| 小計 | -1,155,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -4 |
| 手数料の受取額 | 178,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -977,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820,634 |
| その他 | -35,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 2,991,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,991,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149,352 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
