カブ&ピースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月27日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(2025/02/01-2026/01/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2025年2月1日
至 2026年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,679,303 |
| 減価償却費 | 426,868 |
| のれん償却額 | 29,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,653 |
| 支払利息 | 14,384 |
| 株式交付費 | 8,782 |
| 減損損失 | 202,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,085,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,247 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -121,665 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 223,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,691 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -528,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200,818 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 245,914 |
| 株引換券に係る負債の増減額（△は減少） | 1,828,626 |
| 株引換券等に係る引当金の増減額（△は減少） | 1,232,960 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -537 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,875 |
| その他 | 507 |
| 小計 | 1,249,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,653 |
| 利息の支払額 | -14,383 |
| 法人税等の支払額 | -1,859 |
| 法人税等の還付額 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,709,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -327,332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,906 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,529 |
| その他 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,040,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 3,500,630 |
| 前払式支払手段の発行による支出 | -2,509,413 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 715,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,423 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,062,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
