訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	738,304
合計	738,304

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京阪電気鉄道株式会社	2,189
太陽有限責任監査法人	1,643
株式会社アニメイト	1,182
トヨタ紡織株式会社	1,095
株式会社メモワール	1,095
その他	52,751
合計	59,957

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
55,513	1,611,345	1,606,902	59,957	96.4		13

ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
教材	16,848
合計	16,848

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キンコーズ・ジャパン株式会社	12,617
株式会社Brocante	660
個人	616
個人	486
個人	460
その他	11,793
合計	26,634

ロ.未払法人税等

内訳	金額(千円)
未払法人税	45,384
未払事業税	25,285
未払住民税	4,664
合計	75,334

ハ.契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社	7,700
株式会社ウェブスター	6,573
株式会社ジャパン・テック・システム	3,286
株式会社H・I・K	711
株式会社ぬし与仏壇店	273
その他	159
合計	18,705