有価証券報告書-第3期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,461,863
合計	1,461,863

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テルモ株式会社	8,764
アイフル株式会社	2,739
独立行政法人国際協力機構	2,161
KDDIまとめてオフィス株式会社	1,917
日新電機株式会社	1,347
その他	79,437
合計	96,367

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
59,957	2,146,668	2,110,258	96,367	95.63		13.29

ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
教材	17,517
合計	17,517

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
有価証券
その他有価証券
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)投信	11,922
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)投信	103,394
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(日経平均) 投信	4,177
合計	119,493

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キンコーズ・ジャパン株式会社	13,366
個人	668
株式会社インパクト	526
個人	520
個人	434
その他	14,278
合計	29,795

ロ.未払法人税等

内訳	金額(千円)
未払法人税	91,730
未払事業税	44,594
未払住民税	8,923
合計	145,248

ハ.契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社	22,000
株式会社ウェブスター	2,564
株式会社ジャパン・テック・システム	1,709
セック株式会社	1,095
株式会社ブライトスター	221
その他	428
合計	28,019