訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純利益 | 603,601 |
| 減価償却費 | 1,009 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,362 |
| 受取利息 | △67 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,624 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 16,099 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,168 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,469 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,941 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,685 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △929 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △12,925 |
| その他 | 1,991 |
| 小計 | 572,642 |
| 利息の受取額 | 56 |
| 法人税等の支払額 | △75,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,000 |
| その他 | △476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 447,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 738,304 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,186,192 |
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