MIC（300A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月21日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,054 | 409,791 |
| 減価償却費 | 257,975 | 112,283 |
| 敷金償却費 | 1,394 | 697 |
| 固定資産売却益 | -100 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 2,288 | 1,728 |
| 受取利息 | ||
| 受取配当金 | -771 | -1,529 |
| 保険返戻金 | － | |
| 支払利息 | 1,229 | 830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,275 | 14,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -317 | 553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,134 | -35,031 |
| 受取手形の増減額（△は増加） | 25,542 | |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -138,564 | 35,726 |
| 電子記録債権の増減額（△は増加） | -30,255 | -105,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,238 | -63 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,653 | -11,711 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 91 | 33 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -2,879 | -12,021 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 196,516 | -79,961 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -32,223 | 1,009 |
| 小計 | 860,958 | 319,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 1,529 |
| 利息の支払額 | -1,234 | -831 |
| 法人税等の還付額 | 3,576 | |
| 法人税等の支払額 | -159,387 | -95,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,684 | 224,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,191 | -60,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,688 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,809 | -52 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| その他 | 77 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,611 | -60,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,073 | 3,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,920 | -9,550 |
| 配当金の支払額 | -120,000 | -120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,993 | -126,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,079 | 37,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,160,356 | 2,198,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
