MIC（300A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,054 | 1,012,354 |
| 減価償却費 | 257,975 | 234,453 |
| 敷金償却費 | 1,394 | 1,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -3,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,706 |
| 固定資産除却損 | 2,288 | 2,016 |
| 受取利息 | ||
| 受取配当金 | -771 | -1,529 |
| 支払利息 | 1,229 | 2,005 |
| 上場関連費用 | － | 19,343 |
| 株式交付費 | － | 8,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,275 | 16,362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -317 | 1,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,134 | -35,031 |
| 受取手形の増減額（△は増加） | 25,542 | － |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -138,564 | -423,947 |
| 電子記録債権の増減額（△は増加） | -30,255 | 28,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,238 | -51,473 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,653 | -99,734 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 91 | 537 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -2,879 | 120,900 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 196,516 | 145,370 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -32,223 | -16,875 |
| 小計 | 860,958 | 973,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 1,529 |
| 利息の支払額 | -1,234 | -2,006 |
| 法人税等の還付額 | 3,576 | － |
| 法人税等の支払額 | -159,387 | -201,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,684 | 771,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,191 | -119,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,688 | -16,515 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,809 | -713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,701 |
| その他 | 77 | 1,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,611 | -91,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,073 | 1,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,920 | -9,550 |
| 配当金の支払額 | -120,000 | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 968,185 |
| 上場関連費用の支出 | － | -19,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,993 | 820,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,079 | 1,500,802 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,160,356 | 3,661,159 |
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