有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,478,427 | 1,994,912 |
| 減価償却費 | 35,481 | 37,742 |
| 受取利息 | △974 | △2,968 |
| 支払利息 | 310 | 175 |
| 為替差損益(△は益) | 7 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △232 | 223 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △171,354 | △116,153 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 117 | △366 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,021 | △4,798 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △37,458 | 21,314 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 57,549 | 6,315 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,309 | △390 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △45,942 | 4,767 |
| その他 | 4,898 | △19,875 |
| 小計 | 1,314,117 | 1,920,896 |
| 利息の受取額 | 974 | 2,968 |
| 利息の支払額 | △310 | △175 |
| 法人税等の支払額 | △288,401 | △576,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,379 | 1,347,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,495 | △7,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,990 | △59,200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,239 | 1,764 |
| 敷金の差入による支出 | - | △17,710 |
| その他 | 1,159 | △1,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,086 | △83,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 165,600 | - |
| 配当金の支払額 | △431,250 | △1,398,537 |
| リース債務の返済による支出 | △7,627 | △7,763 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △475,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △273,277 | △1,882,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △680 | 956 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 728,334 | △617,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,677,200 | 2,405,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,405,535 | ※ 1,788,114 |
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