TMH（280A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月18日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,783 | 148,086 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 6,998 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,154 | |
| 受取利息 | -2,955 | -1,068 |
| 支払利息 | 3,107 | 2,192 |
| 為替差損益（△は益） | -66,141 | -25,140 |
| 受取補償金 | -471,291 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,259 | 332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,940 | -2,695 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 97,960 | 56,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,024 | -74,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,305 | -6,725 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,249,362 | 1,500,815 |
| その他 | -7,190 | 75 |
| 小計 | -1,555,596 | 1,356,124 |
| 利息の受取額 | 2,955 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -3,107 | -2,192 |
| 補償金の受取額 | 471,291 | |
| 法人税等の支払額 | -1,214 | -1,369 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,659 | 1,354,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,585 | -120,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,302 | |
| その他 | 2,734 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,152 | -150,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,710 | -17,994 |
| リース債務の返済による支出 | -1,530 | |
| 株式の発行による収入 | 23,880 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,639 | 112,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,141 | 25,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041,031 | 1,340,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,636 | 2,415,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
