TMH（280A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月27日 15:35
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 4億7260万、投資活動によるキャッシュ・フロー 28万、営業活動によるキャッシュ・フロー -23億6969万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 11月期 個別 | 通期 | 1,406 | -31 | 53 | 1,374 | - | 2,116 |
| 2023年 11月期 個別 | 通期 | -1,086 | -23 | 2 | -1,109 | - | 1,075 |
| 2024年 11月期 個別 | 2Q | 1,354 | -150 | 112 | 1,204 | -121 | 2,415 | 通期 | 1,546 | -163 | 95 | 1,383 | -133 | 2,532 |
| 2025年 11月期 連/個 | 2Q | -1,737 | 11 | 284 | -1,726 | -14 | 1,075 | 通期 | -2,370 | 0 | 473 | -2,369 | -23 | 634 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年11月（個）
- 13億7437万
- 2023年11月（個） マイ転
- -11億881万
- 2024年11月（個） プラ転
- 13億8331万
- 2025年11月（連） マイ転
- -23億6940万
営業CFマージン
- 2022年11月（個）
- 82.76%
- 2023年11月（個）
- -62.14%
- 2024年11月（個）
- 25.7%
- 2025年11月（連）
- -27.46%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
