TMH（280A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,783 | 306,043 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 6,998 | 9,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,154 | － |
| 受取利息 | -2,955 | -2,787 |
| 支払利息 | 3,107 | 4,301 |
| 為替差損益（△は益） | -66,141 | 20,854 |
| 受取補償金 | -471,291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,259 | -4,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,940 | -212,620 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 97,960 | 126,926 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,117 | -396,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,024 | 426,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,305 | 6,917 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,249,362 | 1,243,340 |
| その他 | 11,926 | 20,818 |
| 小計 | -1,555,596 | 1,549,021 |
| 利息の受取額 | 2,955 | 2,787 |
| 利息の支払額 | -3,107 | -4,301 |
| 補償金の受取額 | 471,291 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,214 | -1,632 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,659 | 1,546,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,585 | -126,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,302 | -6,464 |
| その他 | 2,734 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,152 | -163,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,710 | -34,638 |
| リース債務の返済による支出 | -1,530 | － |
| 株式の発行による収入 | 23,880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,639 | 95,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,141 | -20,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041,031 | 1,457,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,636 | 2,532,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
