TMH（280A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 338,459 |
| 減価償却費 | 10,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,239 |
| 為替差損益（△は益） | -3,085 |
| 支払利息 | 2,614 |
| 株式交付費 | 2,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -428,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,996 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -243,029 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,451,213 |
| その他 | 22,875 |
| 小計 | -2,283,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,237 |
| 利息の支払額 | -2,614 |
| 法人税等の支払額 | -91,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,369,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,854 |
| その他 | -5,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,288 |
| 株式の発行による収入 | 361,160 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,898,585 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 633,871 |
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