TMH（280A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,086 | 274,047 |
| 減価償却費 | 4,730 | 5,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,380 | 16,380 |
| 受取利息 | -1,068 | -4,688 |
| 支払利息 | 2,192 | 994 |
| 株式交付費 | － | 2,202 |
| 為替差損益（△は益） | -25,140 | 16,002 |
| 固定資産圧縮損 | 1,478 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332 | -20,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,695 | -292,866 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 56,521 | 1,153 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -227,182 | -144,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,254 | -130,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,725 | -16,457 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,420 | -40,804 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,500,815 | -1,342,603 |
| その他 | 75 | -4,060 |
| 小計 | 1,356,124 | -1,680,507 |
| 利息の受取額 | 1,068 | 4,688 |
| 利息の支払額 | -2,192 | -994 |
| 法人税等の支払額 | -1,369 | -60,417 |
| 法人税等の還付額 | 451 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,082 | -1,737,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,552 | -5,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,634 |
| その他 | 97 | -5,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,455 | 11,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,994 | -106,644 |
| 株式の発行による収入 | － | 361,160 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 29,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,006 | 284,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,140 | -16,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,340,773 | -1,457,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415,410 | 1,074,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
