TMH（280A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -31,799 |
| 減価償却費 | 4,763 |
| 株式報酬費用 | 6,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,353 |
| 支払利息 | 1,731 |
| 為替差損益（△は益） | -572 |
| 社債発行費等 | 8,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 373,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,870 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 592,618 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -160,764 |
| その他 | -78,282 |
| 小計 | 668,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,342 |
| 利息の支払額 | -1,731 |
| 法人税等の支払額 | -54,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,860 |
| その他 | -4,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,644 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 691,512 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,909 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006,242 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,640,113 |
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