ファイントゥデイ HD（289A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他14件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 17,557 | 6,413 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,246 | 1,060 |
| 負ののれん発生益 | -9,383 | － |
| 金融収益 | -165 | -49 |
| 金融費用 | 4,532 | 4,032 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,148 | -988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,456 | 1,043 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 12,296 | 3,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,869 | -1,275 |
| その他 | -1,126 | -1,731 |
| 小計 | 22,781 | 11,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 14 |
| 利息の支払額 | -3,636 | -1,599 |
| 法人所得税の支払額 | -188 | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,155 | 9,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -943 | -477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | |
| 無形資産の取得による支出 | -212 | -23 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,710 | － |
| 事業譲受による対価の調整による収入 | － | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -565 | － |
| その他 | 25 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21 | -2,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,273 | -101,951 |
| リース負債の返済による支出 | -922 | -492 |
| 新株の発行による収入 | 1,800 | － |
| その他 | 44 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,351 | -29,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 13,825 | -21,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,844 | 21,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 566 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
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