キャッシュ・フローの状況
2025年10月3日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 133億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 11,787 | -2,725 | -2,111 | 9,062 | -480 | 28,250 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 12,211 | 8,382 | -3,581 | 20,593 | -534 | 45,844 | 通期 | 19,155 | 21 | -5,351 | 19,176 | -943 | 42,450 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 9,538 | -2,012 | -29,409 | 7,526 | -477 | 21,133 | 通期 | 14,629 | -2,839 | -42,985 | 11,790 | -1,068 | 12,308 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 13,333 | 26 | -1,417 | 13,359 | -397 | 23,792 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2022年12月（連）
- 90億6200万
- 2023年12月（連） +111.61%
- 191億7600万
- 2024年12月（連） -38.52%
- 117億9000万
設備投資#11*
- 2022年12月（連）
- -4億8000万
- 2023年12月（連）増加+96.46%
- -9億4300万
- 2024年12月（連）増加+13.26%
- -10億6800万
営業CFマージン
- 2022年12月（連）
- 10.88%
- 2023年12月（連）
- 19.12%
- 2024年12月（連）
- 13.62%
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