ファイントゥデイ HD（289A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他12件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |||
| 継続事業からの税引前利益 | 18,490 | 6,572 | 9,220 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,246 | 2,095 | 1,017 |
| 負ののれん発生益 | -10,315 | － | |
| 金融収益 | -165 | -115 | -35 |
| 金融費用 | 4,532 | 8,256 | 1,321 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,148 | 1,993 | 5,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,456 | -751 | -1,246 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 12,296 | 3,187 | -754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,869 | -1,357 | -1,332 |
| その他 | -1,126 | -892 | 1,993 |
| 小計 | 22,781 | 18,986 | 15,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 116 | 35 |
| 利息の支払額 | -3,636 | -3,751 | -1,317 |
| 法人所得税の支払額 | -188 | -722 | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,155 | 14,629 | 13,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -943 | -1,068 | -397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － | |
| 無形資産の取得による支出 | -212 | -339 | -91 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,710 | － | |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,531 | － |
| 事業譲受による対価の調整による収入 | － | － | |
| 事業譲受による支出 | － | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -565 | － | |
| その他 | 25 | 99 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21 | -2,839 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,273 | -197,051 | -5,989 |
| 長期借入れによる収入 | － | 172,940 | 5,000 |
| リース負債の返済による支出 | -922 | -958 | -452 |
| 新株の発行による収入 | 1,800 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -17,999 | － |
| その他 | 44 | 83 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,351 | -42,985 | -1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 13,825 | -31,195 | 11,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,450 | 21,133 | 23,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 1,053 | -459 |
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