ラクサス・テクノロジーズ（288A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月26日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,638 | |
| レンタル資産償却費 | 297,979 | |
| レンタル資産除却損 | 6,229 | |
| レンタル資産売却原価 | 50,303 | |
| 固定資産売却損益（レンタル資産・売上以外） | -25,383 | |
| 減損損失 | 36,840 | |
| 社用資産減価償却費 | 8,534 | |
| 為替差損益（△は益） | -21,362 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,154 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -507 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,661 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 821 | |
| 受取利息 | -2,681 | |
| 支払利息 | 22,165 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,006 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,924 | |
| レンタル資産の取得による支出 | -815,012 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,122 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 49,533 | |
| その他 | -47,003 | |
| 小計 | 71,087 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,681 | |
| 利息の支払額 | -22,165 | |
| 固定資産の売却による収入（レンタル資産） | 46,957 | |
| 法人税等の支払額 | -70,155 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,406 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,401 | |
| その他 | -5,423 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,824 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | -78,516 | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,108 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,375 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,993 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,951 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 503,921 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 326,943 |
| レンタル資産償却費 | 160,736 |
| レンタル資産売却原価 | 43,945 |
| 固定資産売却損益（レンタル資産・売上以外） | -15,430 |
| 減損損失 | 10,309 |
| 社用資産減価償却費 | 4,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,452 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 310 |
| 支払利息 | 10,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,851 |
| レンタル資産の取得による支出 | -322,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,614 |
| その他 | 8,867 |
| 小計 | 328,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,313 |
| 利息の支払額 | -10,576 |
| 固定資産の売却による収入（レンタル資産） | 28,180 |
| 法人税等の支払額 | -29,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,272 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,118 |
| その他 | 1,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,262,862 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
