ラクサス・テクノロジーズ（288A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,943 | 52,052 |
| レンタル資産償却費 | 160,736 | 172,972 |
| レンタル資産除却損 | 3,516 | 19,814 |
| 固定資産売却損益（レンタル資産・売上以外） | -15,430 | -136 |
| レンタル資産売却原価 | 43,945 | 52,464 |
| 減損損失 | 10,309 | 5,439 |
| 社用資産減価償却費 | 4,609 | 3,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,148 | 3,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,452 | -899 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,897 | -1,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 310 | 637 |
| 支払利息 | 10,576 | 12,822 |
| 受取保険金 | － | -23,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,356 | 51,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,851 | 54,637 |
| レンタル資産の取得による支出 | -322,253 | -348,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,614 | 20,156 |
| その他 | 5,350 | -99,408 |
| 小計 | 328,912 | -25,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,313 | 2,370 |
| 利息の支払額 | -10,576 | -12,702 |
| 固定資産の売却による収入（レンタル資産） | 28,180 | 8,568 |
| 保険金の受取額 | － | 24,521 |
| 法人税等の支払額 | -29,145 | -62,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,683 | -64,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -1,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,272 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,118 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,780 |
| その他 | 1,373 | 1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,907 | 10,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,262,862 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,662 | -136,662 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,524 | -125,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,244 | -179,922 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 557,546 | 1,342,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
