訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 347,900 | 440,302 |
| 売掛金 | 404,160 | 365,298 |
| 商品 | ※ 11,075 | ※ 95,329 |
| 貯蔵品 | 2,039 | 2,034 |
| 前渡金 | 714 | 1,891 |
| 前払費用 | 5,587 | 11,492 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 63,358 |
| その他 | 35,191 | 82,786 |
| 貸倒引当金 | △21,079 | △12,748 |
| 流動資産合計 | 785,589 | 1,049,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 65,873 | 65,873 |
| 減価償却累計額 | △17,082 | △20,321 |
| 建物(純額) | 48,790 | 45,552 |
| 工具、器具及び備品 | 48,368 | 48,900 |
| 減価償却累計額 | △34,287 | △38,579 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,080 | 10,320 |
| レンタル資産 | ※ 3,967,027 | ※ 4,189,092 |
| 減価償却累計額 | △1,826,166 | △1,735,996 |
| レンタル資産(純額) | 2,140,861 | 2,453,095 |
| 有形固定資産合計 | 2,203,733 | 2,508,968 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 302 | 168 |
| 無形固定資産合計 | 302 | 168 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 10 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 150,706 | - |
| 繰延税金資産 | 65,025 | 83,362 |
| 長期前払費用 | - | 7,063 |
| その他 | 28,149 | 5,860 |
| 貸倒引当金 | △108,725 | - |
| 投資その他の資産合計 | 135,167 | 96,296 |
| 固定資産合計 | 2,339,202 | 2,605,432 |
| 資産合計 | 3,124,792 | 3,655,178 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| 関係会社短期借入金 | 2,341,378 | 2,262,862 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 33,324 |
| 未払金 | 97,486 | 88,724 |
| 未払費用 | 1,030 | 163 |
| 未払法人税等 | 57,262 | 37,860 |
| 契約負債 | 546 | 51,929 |
| 預り金 | 120,081 | 122,539 |
| 賞与引当金 | 1,512 | 1,005 |
| ポイント引当金 | 30,282 | 23,621 |
| その他 | 45,738 | 31,362 |
| 流動負債合計 | 2,695,321 | 2,753,391 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 55,568 |
| 退職給付引当金 | 3,262 | 4,083 |
| 固定負債合計 | 3,262 | 59,651 |
| 負債合計 | 2,698,583 | 2,813,043 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 821,901 | 821,901 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 806,338 | 806,338 |
| 資本剰余金合計 | 806,338 | 806,338 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,202,030 | △786,105 |
| 利益剰余金合計 | △1,202,030 | △786,105 |
| 株主資本合計 | 426,209 | 842,134 |
| 純資産合計 | 426,209 | 842,134 |
| 負債純資産合計 | 3,124,792 | 3,655,178 |
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