フォルシア（304A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,334 | 80,152 |
| 減価償却費 | 44,406 | 26,527 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | |
| 受取利息 | -9 | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,460 | -93,516 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 36,522 | -88,838 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | － | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,466 | 19,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -440 | 330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,273 | -9,354 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,459 | -65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,099 | -11,839 |
| その他 | 10,084 | -9,682 |
| 小計 | 527,608 | -10,082 |
| 利息の受取額 | 9 | 71 |
| 法人税等の還付額 | 1,076 | |
| 法人税等の支払額 | -9,181 | -38,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,512 | -48,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,851 | -5,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,115 | -52,687 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,967 | -58,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,544 | -106,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,979 | 852,183 |
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