フォルシア（304A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,152 | 34,995 |
| 減価償却費 | 26,527 | 35,137 |
| 固定資産受贈益 | － | -330 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 受取利息 | -71 | -1,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,516 | 134,968 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -88,838 | -68,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,220 | 1,798 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 330 | 85,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,354 | -19,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,839 | -18,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,054 | 36,705 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| その他 | -9,682 | -19,591 |
| 小計 | -10,082 | 201,907 |
| 利息の受取額 | 71 | 1,166 |
| 法人税等の支払額 | -38,269 | -45,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,279 | 157,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,830 | -6,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,687 | -71,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,517 | -77,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,796 | 79,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,183 | 1,309,804 |
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