技術承継機構（319A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月21日 16:06
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 936 |
| 減価償却費 | 258 |
| のれん償却額 | 37 |
| 負ののれん発生益 | -107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17 |
| 為替差損益（△は益） | -35 |
| 支払利息 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -53 |
| その他 | 10 |
| 小計 | 1,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185 |
| 補助金の受取額 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -34 |
| 固定資産の取得による支出 | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 |
| 保険積立金の解約による収入 | 110 |
| その他 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786 |
| 社債の発行による収入 | 30 |
| 社債の償還による支出 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 |
| その他 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,974 |
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