技術承継機構（319A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月6日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億4500万、財務活動によるキャッシュ・フロー 65億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 326 | -431 | 393 | -105 | - | 2,608 |
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | 1,189 | -702 | 1,281 | 487 | - | 4,399 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 988 | -6 | -434 | 982 | -119 | 4,974 | 通期 | 1,893 | -169 | -605 | 1,724 | -589 | 5,565 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 194 | -1,456 | 1,676 | -1,262 | - | 5,955 | 通期 | 147 | -3,465 | 6,590 | -3,318 | - | 8,958 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年12月（連）
- -1億500万
- 2023年12月（連） プラ転
- 4億8700万
- 2024年12月（連） +254%
- 17億2400万
- 2025年12月（連） マイ転
- -33億1800万
設備投資額
- 2022年12月
- -
- 2023年12月
- -
- 2024年12月（連）
- -5億8900万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2022年12月（連）
- 4.79%
- 2023年12月（連）
- 12.75%
- 2024年12月（連）
- 17.13%
- 2025年12月（連）
- 0.98%
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