技術承継機構（319A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 531 | 2,471 |
| 減価償却費 | 292 | 527 |
| のれん償却額 | 49 | 157 |
| 負ののれん発生益 | － | -450 |
| 減損損失 | － | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -180 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -28 | -40 |
| 支払利息 | 45 | 118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -329 | -43 |
| 補助金収入 | -83 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | -110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -455 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | 221 |
| その他 | -3 | -267 |
| 小計 | 436 | 2,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 33 |
| 利息の支払額 | -53 | -122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -285 | -627 |
| 補助金の受取額 | 92 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194 | 1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 664 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -107 | -153 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23 | 78 |
| 固定資産の取得による支出 | -199 | -265 |
| 貸付けによる支出 | － | -165 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 254 |
| 固定資産の売却による収入 | 95 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,782 | -1,725 |
| 保険積立金の解約による収入 | 532 | － |
| 保険積立金の譲渡による収入 | － | 193 |
| その他 | -24 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23 | 113 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 790 | 2,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853 | -1,350 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 1,772 | － |
| その他 | -27 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,676 | 1,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390 | 1,851 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,955 | 10,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
