技術承継機構（319A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936 | 531 |
| 減価償却費 | 258 | 292 |
| のれん償却額 | 37 | 49 |
| 負ののれん発生益 | -107 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | -28 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17 | － |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 30 |
| 支払利息 | 43 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -329 |
| 補助金収入 | -1 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | 36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -46 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | -167 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47 | -12 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -53 | 56 |
| その他 | -6 | -77 |
| 小計 | 1,215 | 436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -48 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185 | -285 |
| 補助金の受取額 | 1 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -32 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -34 | -107 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | 23 |
| 固定資産の取得による支出 | -109 | -199 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 | -1,782 |
| 保険積立金の解約による収入 | 110 | 532 |
| その他 | 51 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -1,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 23 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 410 | 790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786 | -853 |
| 社債の発行による収入 | 30 | － |
| 社債の償還による支出 | -13 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,772 |
| その他 | -1 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434 | 1,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575 | 390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,974 | 5,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
