技術承継機構（319A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月30日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,463 | 3,730 |
| 減価償却費 | 542 | 747 |
| 負ののれん発生益 | -107 | -2,339 |
| のれん償却額 | 71 | 186 |
| 減損損失 | 213 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -9 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -1,152 |
| 支払利息 | 84 | 121 |
| 補助金収入 | -24 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275 | -124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -53 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | -164 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -101 | 51 |
| その他 | -104 | -98 |
| 小計 | 2,354 | 822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 24 |
| 利息の支払額 | -85 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -671 |
| 補助金の受取額 | 24 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -1,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 2,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 465 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -69 | -335 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 40 | 77 |
| 固定資産の取得による支出 | -434 | -287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 | -5,357 |
| 保険積立金の解約による収入 | 113 | 874 |
| その他 | 9 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -3,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 536 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -44 |
| 長期借入れによる収入 | 760 | 6,123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,276 | -1,668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -87 |
| 社債の発行による収入 | 30 | － |
| 社債の償還による支出 | -28 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | |
| 株式の発行による収入 | － | 1,772 |
| その他 | -1 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605 | 6,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166 | 3,393 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,565 | 8,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
