半期報告書-第9期(2026/01/01-2026/12/31)

当社の連結子会社である株式会社NGTG17は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) 連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
①名称 株式会社NGTG17
②住所 東京都渋谷区渋谷一丁目3番地18号A402
③代表者の氏名 新居 英一
(2) 契約締結日
2026年2月26日
(3) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
地方銀行他(シンジケート団)
(4) 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
元本の額 :2,100百万円
弁済期限 :2036年1月末日(但し、当該日が営業日以外の日に該当する場合には、その直前の営業日)
担保の内容:土地、建物及び堀越精機株式会社の普通株式
(5) 財務上の特約の内容
・株式会社NGTG17及び堀越精機株式会社の各貸借対照表における純資産の部の金額の合計額につき、①直前の決算期末の当該金額、又は、②堀越精機における2026年3月期末の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること
・NGTG17及び堀越精機の各損益計算書における経常損益の合計額につき、2期連続して損失を計上しないこと
・当社の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期末の金額または2024年12月期末の金額のいずれか大きい方の50%以上に維持すること
・当社の連結調整後EBITDAをプラスに維持すること