いすゞリーシングサービスの短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約(2行)及びコミットメントライン契約(6行)を締結しております。これらの契約に基づく中間会計期間末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2025年3月31日)	当中間会計期間(2025年9月30日)
当座貸越契約及びコミットメントライン契約の総額	49,000百万円	49,000百万円
借入実行残高	5,000百万円	-百万円

2025/12/19 14:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資金の流動性
資金の流動性や調達の機動性を確保するため、当中間会計期間末において取引金融機関8社と総額49,000百万円のコミットメントライン契約および当座貸越契約を締結しております。当中間会計期間末時点において短期借入実行残高は0円であり、資金の流動性は十分に確保しております。
④ キャッシュ・フローの状況の分析

2025/12/19 14:21