いすゞリーシングサービスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,727 | 5,672 |
| 賃貸資産減価償却費 | 10,814 | 11,701 |
| 社用資産減価償却費 | 125 | 135 |
| 受取利息 | -106 | |
| 資金原価及び支払利息 | 658 | 1,306 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -2,616 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | 22 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 129 | 609 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 383 | 501 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -639 | -2,185 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -8,570 | -8,418 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -165 | -201 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -14,504 | -18,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229 | -2,704 |
| その他 | 110 | 1,223 |
| 小計 | -6,690 | -11,273 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 129 | 609 |
| 利息の受取額 | 106 | 0 |
| 利息の支払額 | -663 | -1,329 |
| 法人税等の支払額 | -1,805 | -2,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,053 | -15,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -231 | -196 |
| 貸付けによる支出 | -16,470 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,746 | － |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,950 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,000 | 56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,650 | -28,401 |
| 配当金の支払額 | -4,609 | -5,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,740 | 17,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,263 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,859 | 6,433 |
| 吸収合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 416 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
