半期報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約(2行)及びコミットメントライン契約(6行)を締結しております。これらの契約に基づく中間会計期間末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2025年3月31日)	当中間会計期間 (2025年9月30日)
当座貸越契約及びコミットメントライン契約の総額	49,000百万円	49,000百万円
借入実行残高	5,000百万円	-百万円
差引額	44,000百万円	49,000百万円