IACEトラベル（343A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 179,641 | 382,258 | 267,270 |
| 減価償却費 | 44,998 | 46,168 | 15,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | -800 | 26,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -878 | -331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -762 | -484 | -566 |
| 助成金収入 | -48,552 | -4,012 | -618 |
| 支払利息 | 2,977 | 6,456 | 4,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,621,308 | -442,352 | -737,614 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -10,668 | 8,431 | -47,748 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,987 | -52,858 | 44,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,882 | -29,179 | 114,143 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 60,442 | -30,747 | 21,460 |
| その他 | -8,736 | 84,357 | -49,646 |
| 小計 | -1,200,444 | 12,372 | -343,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 484 | 566 |
| 利息の支払額 | -2,977 | -6,456 | -4,096 |
| 助成金の受取額 | 48,552 | 4,012 | 618 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,398 | -10,898 | -18,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,458 | -11,252 | -364,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産の取得による支出 | -99,422 | -17,256 | -6,730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,184 | -1,200 | -13,000 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 52,382 | 5,229 | 5,010 |
| その他 | -2,611 | -3,759 | -2,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,834 | -16,986 | -17,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,295 | -186,185 | -77,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,704 | -186,185 | -77,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,599 | 12,028 | 13,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -770,990 | -202,396 | -445,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,120,199 | 917,803 | 471,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
