IACEトラベル（343A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,258 | 587,360 |
| 減価償却費 | 46,168 | 32,396 |
| 減損損失 | 29,071 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -878 | -530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -841 |
| 支払利息 | 6,456 | 10,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442,352 | -355,822 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 8,431 | -32,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,179 | 184,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | 5,650 |
| 固定資産除却損 | 6,173 | － |
| 助成金収入 | -4,012 | -1,261 |
| 上場関連費用 | － | 7,752 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52,858 | -6,840 |
| 調査費用 | 10,766 | － |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -30,747 | 31,998 |
| その他 | 84,357 | -12,176 |
| 小計 | 12,372 | 450,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 841 |
| 利息の支払額 | -6,456 | -10,332 |
| 法人税等の支払額 | -10,898 | -24,493 |
| 助成金の受取額 | 4,012 | 1,261 |
| 調査費用の支払額 | -10,766 | － |
| 上場関連費用の支払額 | － | -7,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,252 | 409,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,256 | -39,256 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,200 | -28,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,229 | 5,123 |
| その他 | -3,759 | -2,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,986 | -64,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -186,185 | -88,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,185 | -88,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,028 | 822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,396 | 256,986 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 917,803 | 1,174,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
