IACEトラベル（343A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,270 | 415,915 |
| 減価償却費 | 15,023 | 17,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,779 | 26,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -331 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -1,320 |
| 支払利息 | 4,096 | 3,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737,614 | -1,166,788 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -47,748 | -45,844 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,447 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,143 | 241,213 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 21,460 | -37,448 |
| 助成金収入 | -618 | -1,022 |
| 保険解約返戻金 | － | -26,317 |
| 上場関連費用 | － | 22,440 |
| その他 | -49,646 | -36,345 |
| 小計 | -343,303 | -588,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 1,320 |
| 助成金の受取額 | 618 | 1,022 |
| 利息の支払額 | -4,096 | -3,467 |
| 上場関連費用の支払額 | － | -22,440 |
| 法人税等の支払額 | -18,227 | -160,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,442 | -772,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,730 | -16,292 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,000 | -2,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,010 | 217 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 52,574 |
| その他 | -2,572 | -746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,293 | 33,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -77,770 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 888,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,770 | 388,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,590 | -5,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,914 | -356,448 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 471,889 | 818,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
