訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,134,224 | 932,745 | |||||||||
| 売掛金 | 2,332,970 | 2,783,011 | |||||||||
| 前払金 | 59,205 | 51,442 | |||||||||
| 未収入金 | 51,784 | 104,796 | |||||||||
| その他 | 78,890 | 54,900 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,505 | △1,600 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,655,569 | 3,925,294 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 1,995 | 1,643 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 1,995 | ※1 1,643 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | ※2 133,515 | 67,635 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 133,515 | 67,635 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 85,377 | 60,450 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 973 | - | |||||||||
| その他 | 203,734 | 205,844 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △973 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 289,112 | 266,294 | |||||||||
| 固定資産合計 | 424,623 | 335,573 | |||||||||
| 資産合計 | 4,080,193 | 4,260,868 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 417,442 | 389,957 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 1,000,000 | ※3 1,000,000 | |||||||||
| 旅行前受金 | 114,539 | 85,554 | |||||||||
| 賞与引当金 | 24,000 | 23,200 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 186,185 | 88,900 | |||||||||
| その他 | 140,616 | 201,997 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,882,782 | 1,789,609 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 88,900 | - | |||||||||
| その他 | 9,750 | 9,250 | |||||||||
| 固定負債合計 | 98,650 | 9,250 | |||||||||
| 負債合計 | 1,981,432 | 1,798,859 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,008,880 | 2,353,782 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,088,880 | 2,433,782 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 9,880 | 28,226 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 9,880 | 28,226 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,098,760 | 2,462,008 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,080,193 | 4,260,868 | |||||||||
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