訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 179,641 | 382,258 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,998 | 46,168 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 600 | △800 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △878 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,101 | 6,173 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 46,000 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 29,071 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △762 | △484 | |||||||||
| 支払利息 | 2,977 | 6,456 | |||||||||
| 助成金収入 | △48,552 | △4,012 | |||||||||
| 補助金収入 | △49,046 | - | |||||||||
| 調査費用 | - | 10,766 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,621,308 | △442,352 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △10,668 | 8,431 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 13,987 | △52,858 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 189,882 | △29,179 | |||||||||
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | 60,442 | △30,747 | |||||||||
| その他 | △8,736 | 84,357 | |||||||||
| 小計 | △1,200,444 | 12,372 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 484 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,977 | △6,456 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 48,552 | 4,012 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 49,046 | - | |||||||||
| 調査費用の支払額 | - | △10,766 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,398 | △10,898 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,107,458 | △11,252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △99,422 | △17,256 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,184 | △1,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 52,382 | 5,229 | |||||||||
| その他 | △2,611 | △3,759 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,834 | △16,986 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △111,295 | △186,185 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,704 | △186,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,599 | 12,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △770,990 | △202,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,891,190 | 1,120,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,120,199 | ※1 917,803 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
