繰延税金資産
個別
- 2024年9月30日
- 4279万
有報情報
- #1 その他、財務諸表等（連結）
- (1) 四半期貸借対照表2025/03/19 15:30
(2) 四半期損益計算書(単位:千円) 投資有価証券 420,706 繰延税金資産 21,921 その他 25,810 - #2 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- 前事業年度(2023年3月31日)2025/03/19 15:30
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳繰延税金資産 棚卸資産評価損 37,650千円 減価償却超過額 34,490 〃 工事補償損失引当金 20,628 〃 繰越欠損金 437,783 〃 その他 27,676 〃 繰延税金資産小計 558,228千円 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △437,783 〃 将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 △120,445 〃 評価性引当額小計 △558,228 〃 繰延税金資産合計 -千円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △310千円 資産除去債務に対応する除去費用 △450 〃 繰延税金負債合計 △761千円 繰延税金資産(負債)の純額 △761千円 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2025/03/19 15:30
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額繰延税金資産 棚卸資産評価損 37,650 千円 減価償却超過額 34,490 〃 工事補償損失引当金 20,628 〃 繰越欠損金(注) 446,856 〃 その他 6,084 〃 繰延税金資産小計 545,710 千円 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) △446,856 〃 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △98,853 〃 評価性引当額小計 △545,710 〃 繰延税金資産合計 - 千円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △310 千円 資産除去債務に対応する除去費用 △450 〃 繰延税金負債合計 △761 千円 繰延税金資産(負債)の純額 △761 千円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 流動資産は、前事業年度末と比べて785百万円増加し、2,112百万円(前事業年度末比59.2%増)となりました。主な要因は、第三者割当増資等により現金及び預金が558百万円増加したこと等によるものです。2025/03/19 15:30
固定資産は、前事業年度末と比べて83百万円増加し、676百万円(前事業年度末比14.0%増)となりました。主な要因は、機械及び装置の購入・倉庫改修工事により、有形固定資産が21百万円、繰越欠損金の回収可能額により、繰延税金資産が42百万円増加したこと等によるものです。
その結果、総資産は、前事業年度末と比べて868百万円増加し、2,789百万円(前事業年度末比45.2%増)となりました。
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