トヨコー（341A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月19日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | 119,980 |
| 商品評価損 | |
| 減価償却費 | 12,981 |
| 貸倒引当金戻入額 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 |
| 支払利息 | 5,761 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | |
| 補助金収入 | |
| 保険金収入 | -611 |
| 支払手数料 | 10,489 |
| 子会社清算損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,975 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,370 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,690 |
| 工事補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1,790 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,478 |
| 小計 | -111,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 |
| 利息の支払額 | -6,708 |
| 補助金の受取額 | |
| 保険金の受取額 | 611 |
| 法人税等の支払額 | -821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 |
| 長期貸付金の回収による収入 | |
| 子会社の清算による収入 | |
| 敷金の回収による収入 | |
| 敷金の差入による支出 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,155 |
| 長期借入れによる収入 | |
| 株式の発行による収入 | 699,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 731,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
