トヨコー（341A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -157,578 | 262,852 |
| 商品評価損 | 115,999 | － |
| 減価償却費 | 17,131 | 34,856 |
| 貸倒引当金戻入額 | -997 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -600 | -1,324 |
| 支払利息 | 9,726 | 12,443 |
| 上場関連費用 | － | 18,965 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,613 | -500 |
| 補助金収入 | -40,000 | － |
| 保険金収入 | -7,423 | -611 |
| 支払手数料 | 16,800 | 10,638 |
| 子会社清算損益（△は益） | -4,204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,863 | -122,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,776 | -85,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,452 | 7,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,115 | -22,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,732 | 70,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,823 | 3,830 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | － | 14,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,689 | 28,463 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -49,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,518 | 2,317 |
| 工事補償損失引当金の増減額（△は減少） | -15,402 | 13,516 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -6,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,239 | － |
| 小計 | -214,204 | 192,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -8,862 | -13,649 |
| 補助金の受取額 | 40,000 | － |
| 保険金の受取額 | 7,423 | 611 |
| 法人税等の支払額 | -1,544 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,586 | 179,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,362 | -402,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,500 | 500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,497 | － |
| 子会社の清算による収入 | 4,204 | － |
| 敷金保証金の回収による収入 | 594 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | -1,583 | -20,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,148 | -521,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,935 | -185,669 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 419,851 |
| 株式の発行による収入 | 696,500 | 1,358,244 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,871 | -7,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744,693 | 1,534,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,958 | 1,192,301 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 794,851 | 1,987,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
