トヨコー（341A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,980 | 406,441 |
| 減価償却費 | 12,981 | 27,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -2,092 |
| 支払利息 | 5,761 | 8,503 |
| 保険金収入 | -611 | － |
| 固定資産売却益 | -475 | － |
| 支払手数料 | 10,489 | 1,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,890 | -34,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,975 | -7,351 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,263 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,203 | -31,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,370 | -7,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,981 | 12,763 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | － | 12,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,209 | 20,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,690 | 16,171 |
| 工事補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1,790 | -17,767 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,478 | -2,643 |
| 小計 | -111,791 | 401,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 2,092 |
| 利息の支払額 | -6,708 | -8,338 |
| 保険金の受取額 | 611 | － |
| 法人税等の支払額 | -821 | -46,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,615 | 349,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,054 | -73,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,054 | -626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,633 | -54,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 57,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,155 | -300,578 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 株式の発行による収入 | 699,310 | 371,433 |
| リース債務の返済による支出 | -3,954 | -3,979 |
| その他 | － | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 731,201 | 766,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,952 | 1,061,631 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,353,803 | 3,048,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
