アイ・グリッド・ソリューションズ（4050）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,294,953 |
| 減価償却費 | 1,048,194 |
| のれん償却額 | 12,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,381 |
| 支払利息 | 335,318 |
| 固定資産圧縮損 | 23,903 |
| 補助金収入 | -23,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -255,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,366 |
| その他 | 1,861 |
| 小計 | 3,271,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,381 |
| 利息の支払額 | -330,251 |
| 法人税等の支払額 | -568,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,412,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,073 |
| 補助金受取による収入 | 18,010 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 17,524 |
| その他 | 11,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,567,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 707,819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890,403 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 652,384 |
| リース債務の返済による支出 | -237,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143,875 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,358,307 |
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