アイ・グリッド・ソリューションズ（603A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,418,522 | 2,844,828 |
| 減価償却費 | 1,895,186 | 2,142,107 |
| のれん償却額 | 24,756 | 24,756 |
| 減損損失 | 35,964 | 5,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,791 | -1,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,182 | 13,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,905 | -14,435 |
| 支払利息 | 611,865 | 671,089 |
| 営業外支払手数料 | 131,499 | 47,169 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -65,913 | － |
| 固定資産除却損 | 3,107 | 17,451 |
| 固定資産圧縮損 | 150,982 | 130,525 |
| 補助金収入 | -153,286 | -130,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641,100 | -402,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,816 | -236,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,272 | 171,785 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 844,703 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 591,996 | 363,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,704 | 285,651 |
| その他 | 60,601 | 95,385 |
| 小計 | 5,622,984 | 6,027,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,905 | 14,435 |
| 利息の支払額 | -620,034 | -674,200 |
| 法人税等の支払額 | -372,375 | -916,483 |
| 法人税等の還付額 | 575 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,634,055 | 4,451,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,717 | -31,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,716 | 31,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,421,877 | -2,651,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476,808 | -332,113 |
| 補助金受取による収入 | 171,108 | 130,525 |
| 拘束性預金の差入れによる支出 | -5,530 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 28,836 | 13,552 |
| その他 | -59,858 | 84,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,764,131 | -2,754,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,695,094 | 1,491,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,782,229 | -1,820,233 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,620,241 | 644,843 |
| 新株予約権の行使による収入 | 7,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -418,565 | -506,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,422,040 | -490,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,291,965 | 1,206,178 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,214,432 | 6,420,610 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100,138 | － |
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