プログレス・テクノロジーズグループ（339A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月29日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 996 | 856 |
| 減価償却費及び償却費 | 95 | 154 |
| 和解金 | － | 500 |
| 金融収益 | -1 | -1 |
| 金融費用 | 155 | 60 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46 | 46 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -145 | -18 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -18 | -16 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4 | 24 |
| その他 | 128 | 152 |
| 小計 | 1,167 | 1,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -85 | -26 |
| 和解金の支払い | － | -500 |
| 法人所得税の支払額 | -371 | -282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 712 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -262 |
| 無形資産の取得による支出 | -9 | -27 |
| 政府補助金による収入 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,065 | -327 |
| アレンジメントフィーの支払額 | -79 | － |
| リース負債の返済による支出 | -173 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,167 | -571 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -486 | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792 | 905 |
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