キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 2月期 連結 | 通期 | 1,052 | -57 | -959 | 995 | - | 1,278 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 463 | -17 | -242 | 446 | -17 | 1,482 | 通期 | 712 | -31 | -1,167 | 681 | -21 | 792 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 834 | -200 | -208 | 634 | -199 | 1,218 | 2Q | 846 | -283 | -275 | 563 | -257 | 1,080 | 3Q | 1,372 | -261 | -505 | 1,111 | -258 | 1,398 | 通期 | 950 | -266 | -571 | 684 | -262 | 905 |
| 2026年 2月期 連結 | 1Q | 735 | -34 | 1,030 | 701 | -2 | 2,637 | 2Q | 1,128 | -91 | 959 | 1,037 | -57 | 2,902 | 3Q | 1,762 | -130 | 721 | 1,632 | -97 | 3,259 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2023年2月（連）
- 9億9500万
- 2024年2月（連） -31.56%
- 6億8100万
- 2025年2月（連） +0.44%
- 6億8400万
設備投資#11*
- 2023年2月
- -
- 2024年2月（連）
- -2100万
- 2025年2月（連）増加+999.99%
- -2億6200万
営業CFマージン
- 2023年2月（連）
- 22.01%
- 2024年2月（連）
- 13.92%
- 2025年2月（連）
- 16.82%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
