有価証券届出書(新規公開時)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
(単位:百万円)

	2022年3月1日(移行日)	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年 2月28日
			償却原価法 による変動	新規リース 及び契約変更	解約による 減少
リース負債	469	△141	-	124	△5	447
短期借入金	500	△500	-	-	-	-
長期借入金(注)	4,273	△318	28	-	-	3,983
合計	5,243	△959	28	124	△5	4,431

(注)1年以内に返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
(単位:百万円)

	2023年3月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 2月29日
			償却原価法 による変動	新規リース 及び契約変更	解約による 減少
リース負債	447	△173	-	235	△19	489
短期借入金	-	-	-	-	-	-
長期借入金(注)	3,983	△994	91	-	-	3,081
合計	4,431	△1,167	91	235	△19	3,571

(注)1年以内に返済予定の残高を含んでおります。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下の通りであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)	当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)
リース取引による使用権資産の取得	7	68