有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	493
預金
当座預金	464
普通預金	694,998
小計	695,462
合計	695,956

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SCREEN GPジャパン	2,101
株式会社モリサワ	1,283
合計	3,385

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クイックス	20,138
TOPPANエッジ株式会社	14,840
誠伸商事株式会社	9,412
TOPPANデジタル株式会社	5,972
株式会社ムサシ	5,819
その他	59,482
合計	115,666

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
107,056	1,280,089	1,271,480	115,666	91.7		31.8

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発	28,380
要件定義	198
合計	28,578

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
YGPリアルエステート株式会社	63,828
有限会社ホーク開発	4,825
その他	409
合計	69,062

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	23,594
株式会社アスク	4,138
図研ネットウエイブ株式会社	3,494
デジタルテクノロジー株式会社	976
その他	1,702
合計	33,906

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社クイックス	20,565
株式会社ハースト婦人画報社	12,333
株式会社モリサワ	9,495
株式会社ジンズホールディングス	6,926
株式会社パルシステム・リレーションズ	5,943
その他	113,243
合計	168,507